L'azienda parigina LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE) leader nel settore della moda e non solo, nel 2023 ha fatto segnare i massimi storici. Attualmente il prezzo staziona a circa -25% da quei livelli e gli operatori si chiedono se questa potrebbe essere un'opportunità di riacquisto da prendere al volo. Analizziamo insieme la situazione facendoci aiutare dal Forecaster.
Analisi Forecaster
Fonte: Forecaster.biz
Partiamo con l'analisi dei dati fondamentali dell'azienda. Come mostrato nella foto qui in alto, gentilmente concessa dallo strumento Forecaster.biz, LVMH è sana (come mostra lo Zscore) ed in forte crescita come mostrato dal trend rialzista di utile e fatturato.
Da questi ed altri fattori, il Forecaster riesce ad estrapolare il Fair Value ottimale (da una media di 3 calcoli differenti) ed il risultato è che LVMH è sottovalutata di circa il 40%, con un "fair value" intorno a 976€.
Fonte: Forecaster.biz
Valutando anche l'andamento stagionale degli ultimi 10 anni per il periodo compreso tra l'inizio di novembre e l'inizio di febbraio, notiamo che il winrate è nettamente a favore di posizioni rialziste, con un ritorno medio che oscilla tra 11,6% e 10,9%. La statistica più sorprendente è quella che riguarda il ciclo degli ultimi 5 anni, dove il titolo non è mai andato in negativo.
Fonte: Forecaster.biz
Ultima, ma non per importanza, è l'analisi di Ipercomprato/Ipervenduto sempre disponibile sul Forecaster. Come si evince dal grafico a linea qui in alto, il livello dei 680€ era un ottimo livello segnalato come oversold dallo strumento. Poco dopo infatti, abbiamo avuto un rimbalzo significativo del prezzo (circa +8%) fino ai livelli attuali a 696€.
Non c'è dubbio che, unendo tutti i fattori presi in considerazione, il titolo possa raggiungere maggior valore in futuro ed attualmente si trovi a livelli di sconto interessanti. L'analisi tecnica invece cosa dice?
Analisi Tecnica - LVMH
L'analisi tecnica ci fornisce un'ulteriore conferma per un trade long di ampio respiro. Il prezzo attualmente si trova in una zona importantissima di rotazione settimanale (750€-650€) che dura ormai da luglio 2021 e si è mostrata un interessante supporto già in 3 occasioni in passato.
Non è un caso che il rimbalzo attuale stia avvenendo proprio in concomitanza col livello di 650€ prima citato. Abbiamo ottenuto conferme anche dal punto di vista giornaliero grazie alla forte candela rialzista del 2 novembre (+3%) che ha rotto l'ultima struttura resistenziale dei 680€.
Riteniamo che, per tutti i motivi appena descritti, il titolo LVMH sia un'ottima opportunità per il lungo termine considerando i prezzi attuali.
Livelli Operativi
- Ingresso: dai livelli attuali a 696€;
Solo per trade di breve:
- Stop Loss: 645€;
- Take Profit 1: 774€;
- Take Profit 2: 800€.