Lo storno tecnico di circa il 25% dai massimi storici delle ultime settimane, ha fatto tornare l'appetito agli investitori per il titolo Palantir (PLTR). In questo articolo analizzeremo i fondamentali dell'azienda, i principali punti di forza e le criticità, fornendo un quadro chiaro per chi desidera investire in questa società tecnologica.
Palantir: panoramica generale e dati fondamentali
Palantir è un'azienda leader nel settore dei software di intelligence, operante principalmente nel mercato statunitense. Specializzata in piattaforme per la difesa e l’antiterrorismo, utilizza modelli di intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati e supportare le operazioni governative e aziendali. Grazie a queste caratteristiche, Palantir è diventata un pilastro strategico per molte organizzazioni governative, ma il suo futuro rimane legato a doppio filo alla geopolitica.
Negli ultimi tre anni, Palantir ha registrato una crescita straordinaria, con un aumento del prezzo delle azioni che ha raggiunto il 390%. Tuttavia, il 2023 ha segnato un punto di svolta, con l’azienda che ha finalmente raggiunto la redditività. Tra i dati principali:
-
Fatturato: cresciuto da $1,9 miliardi nel 2022 a $2,23 miliardi nel 2023. Le stime per il 2024 prevedono un ulteriore incremento a $2,6-2,7 miliardi.
-
Profitto lordo: passato dal 78% nel 2022 all’80% nel 2023, segnalando una maggiore efficienza operativa.
-
Flusso di cassa: triplicato, da $220 milioni nel 2022 a $712 milioni nel 2023.
-
Utili netti: positivi per la prima volta nel 2023, un risultato atteso da anni.
Nonostante questi dati incoraggianti, l’azienda ha ancora perdite accumulate superiori a $5,5 miliardi, un aspetto che pesa sulle prospettive di lungo termine.
Palantir continua ad investire massicciamente in ricerca e sviluppo, con una spesa aumentata a $400 milioni nel 2023. Questo dimostra la volontà dell’azienda di innovare e mantenere la propria leadership nel settore tecnologico.
Criticità e Rischi
-
Dipendenza dai contratti governativi: gran parte dei ricavi di Palantir deriva da contratti con enti governativi. Eventuali riduzioni nelle sovvenzioni potrebbero avere un impatto significativo sui bilanci.
-
Insider Selling: recentemente, oltre $40 milioni di azioni sono state vendute da figure interne all'azienda. Questo segnale può essere interpretato come una mancanza di fiducia nel futuro da parte del management.
-
Valutazioni elevate: Secondo analisti come Morgan Stanley, il titolo appare sopravvalutato, con un rapporto prezzo/utili (P/E) al di sopra della media di settore.
Azioni Palantir: analisi tecnica e livelli chiave
Analizzeremo graficamente il titolo Palantir tramite la piattaforma "Trive Investor" offerta dal broker Trive, grazie alla quale potremo accumulare il titolo nel tempo, senza doverci preoccupare della leva finanziaria, trattandosi appunto di un conto titoli classico senza alcuna commissione.
Fonte: Trive.com/it
Dal punto di vista tecnico, Palantir si trova in una fase cruciale:
-
Supporti chiave: l'area compresa tra $66,50 e $58,50 per azione rappresenta un livello critico. Una rottura di questo supporto potrebbe spingere il prezzo verso i $45-40.
-
Resistenze: l'obiettivo a breve termine si trova tra $75 e $80, dove potrebbe verificarsi un rifiuto tecnico.
-
Volumi e divergenze: nonostante segnali di rimbalzo, i volumi di acquisto sono in calo rispetto ai minimi precedenti, indicando una possibile debolezza del trend rialzista.
Monitoreremo attentamente la situazione per poter effettuare un ingresso "long" sul titolo Palantir con orizzonte temporale ampio. I nostri ingressi verranno valutati nelle due aree in giallo disegnate sul grafico, intorno ai 60 dollari per azione ed intorno ai 45 dollari per azione.
Conclusione
Palantir rimane una delle aziende più discusse del momento. I dati fondamentali mostrano una realtà in crescita, con risultati positivi e margini in miglioramento. Tuttavia, il titolo presenta criticità significative, legate principalmente alla dipendenza dai contratti governativi e ad una valutazione di mercato che potrebbe frenare ulteriori guadagni.
Per gli investitori, Palantir rappresenta un'opportunità interessante ma con rischi elevati. La chiave sarà monitorare attentamente i prossimi sviluppi geopolitici e le performance finanziarie, soprattutto in relazione alla capacità dell'azienda di ridurre le perdite accumulate e consolidare la propria posizione di mercato. Come sempre, è consigliabile un approccio prudente e ben ponderato.
Disclaimer: File MadMar.