Il Dollaro USA continua imperterrito la sua risalita con l'undicesima settimana di fila in positivo. L'enorme forza del Dollaro sta mettendo a dura prova gli indici USA che continuano a far registrare performance giornaliere negative. Scopriamo se lo S&P 500 riuscirà a trovare nuova linfa rialzista spinto anche dall'attesissimo "rally di fine anno" che statisticamente caratterizza l'andamento di Wall Street.
S&P500: analisi stagionale
Tutti gli investitori sanno che il settore delle equities mostra particolare forza rialzista nell'ultima parte dell'anno e questa dinamica viene comunemente definita "rally di fine anno". Statistiche alla mano è tutto confermato. Nella maggior parte dei casi abbiamo ottenuto ritorni significativi a partire da inizio ottobre fino a dicembre inoltrato.
Fonte: Forecaster.biz
Andando ad guardare più nello specifico l'indice S&P 500 tramite lo strumento Forecaster.biz possiamo selezionare con maggior precisione l'andamento positivo dell'indice in questione. Come mostrato dalla foto qui in alto infatti, il movimento di maggior direzionalità stagionale lo riscontriamo a partire dal 29 settembre fino a circa metà novembre.
Questi sono dati oggettivi e statistici che hanno caratterizzato i mercati finanziari negli ultimi decenni. Il grafico riportato sopra mostra la media degli ultimi cinque anni per una più semplice lettura del grafico ma, selezionando cicli più ampi, il risultato non cambia.
Fonte: Forecaster.biz
Come riportato da questa sezione del Forecaster, ciò che dicevamo prima è ampiamente confermato dalle statistiche. La stagionalità è nettamente a favore di movimenti rialzisti (80% di winrate) addirittura considerando l'andamento del prezzo fino agli ultimi 25 anni. La parte più interessante è quella relativa al ritorno medio per operazione che oscilla tra il 7% degli ultimi cinque anni al 4,9% degli ultimi venti anni.
Questi dati ci permettono di essere più confidenti in una ricerca di operazioni rialziste proprio sull'indice americano S&P 500. Vediamo adesso dal punto di vista tecnico quali potrebbero essere dei livelli interessanti di entrata.
Analisi Tecnica - S&P500
A tutto quello che abbiamo precedentemente detto, va aggiunta per forza di cose un'analisi tecnica e price action della situazione attuale dell'indice in questione. Per i livelli operativi faremo riferimento allo strumento US 500 Cash del broker Kimura Trading.
Dobbiamo partire obbligatoriamente da un'analisi su timeframe settimanale a causa dell'ampiezza del movimento rialzista dell'ultimo anno. Dai minimi di ottobre 2022 l'indice ha fatto registrare un ottimo +33% fino ai massimi di luglio 2023 ed il movimento ribassista attualmente in atto potrebbe tranquillamente essere ricondotto ad una fase di ritracciamento fisiologica.
Dai massimi a 4.600$ ha infatti perso il -7% che, paragonato col forte rialzo prima citato, è davvero un'inezia e rientra tranquillamente nella normalità delle cose.
Attualmente il prezzo è sulla soglia dei 4.300$ in concomitanza con un'importantissima zona di rotazione mensile che è valida addirittura da aprile 2021 e per cui ha un'enorme valenza per l'analisi odierna.
È molto probabile che il prezzo possa ritrovare interessanti spinte rialziste proprio nella fascia tra 4.300$-4.100$.
E' proprio per questo che possiamo sfruttare la situazione a nostro vantaggio per cominciare a valutare dei long spinti sia dall'analisi stagionale che da quella tecnica confermando eventuali entrate solo con ulteriori conferme della price action.
Livelli Operativi
- Ingresso: tra 4.300$ e 4.100$;
- Stop Loss: 3.990$;
- Target 1: 4.600$;
- Target 2: 4.800$.