Come di consueto, ad inizio anno gli esperti diffondono le loro previsioni su quello che sarà l’andamento delle principali asset class nel 2025. Il problema è rappresentato dal fatto che tra banche d’affari, gestori, broker e analisti indipendenti, la mole di studi e report che ci troviamo di fronte è davvero enorme e, di conseguenza, fare una sintesi di tutte queste informazioni è quantomai indispensabile.
A venirci in aiuto è l’intelligenza artificiale recentemente implementata nel Forecaster Terminal (AI Agent: il Forecaster Terminal ci porta nel futuro del trading). In aggiunta all’analisi della stagionalità, dei dati fondamentali, dei COT Report, ed a funzionalità come il Breakeaven, il Quantum Screener e lo US Gov Tracker, il Forecaster in chiusura di 2024 si è arricchito del nuovo tool chiamato AI Agent: un assistente virtuale progettato per supportare gli operatori sui mercati.
Outlook Mercati 2025: economia USA, Fed e Wall Street
In corrispondenza dell’inizio del nuovo anno, l’AI Agent ha analizzato le migliori previsioni per il 2025 e ne ha ricavato una guida completa su quello che sarà l’andamento di indici azionari, aggregati macroeconomici, performance settoriali e potenziali rischi.
Per quanto riguarda i principali indicatori macroeconomici statunitensi, il Pil della prima economia nel 2025 è stimato in aumento del 2%-2,5% grazie ad una crescita moderata guidata dalla spesa dei consumatori e degli investimenti in tecnologia.
Un tasso di inflazione al di sopra degli obiettivi della Banca centrale, l’AI Agent della piattaforma Forecaster.biz stima prezzi al consumo in aumento nel range 3-4%, favorirà la cautela della Federal Reserve, con proiezioni che indicano solo 1-2 tagli dei tassi entro la fine del 2025 subordinati all'andamento economico e alla stabilizzazione dell'inflazione.
Per quanto riguarda i principali indici di Wall Street, il target di prezzo per lo S&P500 è fissato a 6.715 punti, circa il 13% in più rispetto all’ultima chiusura. Il Nasdaq dovrebbe beneficiare del traino offerto dai titoli tecnologici, con un focus particolare sui settori legati all'intelligenza artificiale e alla tecnologia sostenibile, mentre sul Dow Jones, la cui performance dovrebbe allinearsi a quella dello S&P500, dovremmo assistere ad una rotazione settoriale.
A livello di singoli settori, quello tecnologico dovrebbe continuare a guidare la crescita del mercato, in particolare per le aziende coinvolte nell'intelligenza artificiale e nella sicurezza informatica. Dall’AI Agent arrivano anche indicazioni positive per il comparto delle società energetiche e di quelle legate ai beni di consumo discrezionali.
I rischi nel 2025
Tra i rischi che emergono dall’analisi effettuata dall’AI Agent spiccano quelli di un rallentamento economico, la possibilità di una sopravvalutazione dei titoli tecnologici e quello relativo all’incertezza politica, viste le misure annunciate dalla nuova amministrazione USA.
In conclusione, le prospettive finanziarie per il 2025 sembrano cautamente ottimistiche ma gli investitori dovrebbero rimanere vigili su inflazione, traiettoria dei tassi di interesse e possibili correzioni di mercato.